Ооо «Центр бизнес – технологий»


РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН



страница10/10
Дата04.04.2019
Размер371 Kb.
ТипБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Транспортные связи




2. Инженерные сети




3.





5.2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________




5.3. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ



Наименование,

характеристика



Стоимость

1 кв. метра



Количество

Поставщик, условия

Срок

поставки


Затраты, руб.

есть

доп.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Производственные

здания

1.1






















2.

Складские помещения

2.1






















3.

Офисные помещения




Итого:




















5.4. ОБОРУДОВАНИЕ



Наименование,

характеристика



Цена,

руб.


Количество

Поставщик, условия

Срок

поставки


Затраты, руб.

есть

доп.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.




1.1














































Всего затрат:





5.5. ЭКОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА



Наименование продукции

Ед. изм.

Объем производства

в час

в день

в мес.

1.

Производственная мощность

















































2.

Фактические продажи
































5.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Наименование,

характеристика



Количество

Категория,

требования



Источник

пополнения



Оклад в

мес., руб.



есть

доп.

1

2

3

4

5

6

7

1. Административно – управленческий персонал

1.1

Генеральный директор

1

0

Опыт руководящей работы




























2. Производственный персонал

2.1



















3. Вспомогательный персонал























5.8. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ




Назначение,

наименование,

характеристика


Имеется

Доп.

обеспечение



Сроки

Готовность. Необходимые работы

Затраты, руб.

Коли-

чество


Источ-ник

нач.

кон.

1

2

3

4

5

6

7

8

9





























РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



Ф.И.О.

Задачи, функции,

ответственность



Год рождения, образование, опыт работы, достижения

1

2

3

4

1.










2.










3.










6.2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Документ и его реквизиты

Краткое содержание

1

2

3

1.

Устав предприятия

Определяет предмет и цели деятельности предприятия, состав учредителей

2.

Учредительный договор

Определяет обязанности учредителей в отношении создаваемого юридического лица, порядок совместных действий, условия и порядок передачи имущества, порядок распределения прибыли и убытков

3.

Лицензия на право _______





4.

Патент (авторское право)





5.

Сертификат соответствия





6.

Сертификат уровня производства





7.

Разрешения органов пожарного надзора, охраны труда на выполнение строительных работ






6.3. ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТЫ



Документ и его реквизиты

Краткое содержание

(суть и значение для проекта)



































































6.4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Наименование этапов

Ответственный

Дата

Длительность (дней)

Результат

нач.

конец

1

2

3

4

5

6

7






























































































































































































































































РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ПЛАТЕЖИ Основная валюта проекта Российский рубль.

7.1.2. Масштабы отображения событий (расчетов)

По месяцам, для 5 лет.

По годам, на 5 лет.



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕМПЫ ИНФЛЯЦИИ ПО ГОДАМ

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

% от базового года (2007)
















отношение к предыдущему году

















7.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



Наименование продукции

Ед. изм.

Объем реализации

в час

в день

в мес.

1.

Производственная мощность
















Куры гриль




38

456

13680



















2.

Фактические продажи
















Куры гриль







150

4500

























10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

Всего, сутки

% от максимума

2%

2%

5%

6%

5%

2%

3%

10%

25%

25%

10%

5

100%

кол-во

3

3

8

9

8

3

5

15

38

38

15

8

150


7.3. ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА




Наименование профессии

кол-во

штатных ед.



Оклад на 1 шт. ед., руб.

Сумма, руб.

1

Директор










2

Бухгалтер










3

Снабженец










4

Рабочий по подготовке кур










5

Повар – продавец













Итого











7.4. СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОЕКТ




Наименование

Ед. измерения

Количество

Цена за

ед. руб.

Сумма,

руб.

1.

Регистрационные расходы













1.1.

Регистрация предприятия в ГНИ













1.2.

Разработка учредительных документов













1.3.

Постановка на учет в органах статистики













1.4.

Разрешение органов СанЭПИН













1.5.

Получение разрешения архитектурного надзора













1.6.

Получение разрешения органов по труду и безопасности
















Итого, регистрационные расходы































2.

Оборудование













2.1.

Павильон «Купава» с грилем на 44 курицы













2.2.

Доставка оборудования













2.3.

Холодильное оборудование













2.4.

Производственный инвентарь
















Итого оборудование и инвентарь































3

Спецодежда
















Итого:
































7.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
7.5.1. Постоянные затраты (в месяц)



п/п

Наименование статей расходов

Ед. изм.

Сумма, руб.

1

Заработная плата

руб./мес.




2

ЕСН с з/пл (14%), ССНС с з/пл. (0,9%)

руб./мес.




3

Аренда пищевого цеха

руб./мес.




4

Канцелярские и хозяйственные расходы

руб./мес.




5

Транспортные расходы (и электроэнергия)

руб./мес.




6

Проценты за пользование кредитами

руб./мес.




7

Реклама

руб./мес.







Итого:








7.5.2. Переменные затраты (в месяц)



п/п

Наименование мтатей расходов

Ед. изм.

Расход

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

1

Куры сырые

шт./мес.

4500

70




2

Газ, баллон

баллон/мес.

30

280




3

Специи

порц./мес.

4500

4




4

Термопакеты

шт./мес.

4500

2







Итого:















7.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в горизонте 1 года или 10 лет)


Интервал планирования

І-й год, помесячно

месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Максимальный объем продаж, шт.








































% от максимума








































Фактический объем продаж, шт.








































Цена за ед., руб.








































Выручка


















































































Постоянные затраты








































Заработная плата








































ЕСН с з/пл (14%)








































Аренда пищевого цеха








































Канцелярские и хозяйственные расходы








































Транспортные расходы








































Проценты за пользование кредитами


















































































Переменные затраты








































Куры сырые








































Газ, баллон








































Специи








































Термопакеты


















































































Валовая прибыль








































Налоги УСНО (15%)








































Прибыль








































Прибыль нарастающим итогом









































7.7. ПОТОК НАЛИЧНОСТИ


Вид деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

І. Операционная деятельность (выручка)








































 Выручка


















































































2. Затраты








































 постоянные








































 переменные








































 налоги


















































































3. Инвестиционная деятельность








































 регистрационные затраты








































 оборудование








































 спецодежда


















































































4. Финансовая деятельность








































 собственный капитал








































 кредит








































 возврат собственного капитала








































 возврат кредита








































Справочно: расчет % по кредитам


















































































Баланс наличности на начало периода








































Баланс наличности на конец периода









































8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА


Показатели / месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Прибыль нарастающим итогом





































Стоимость проекта







































8.2. ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОЕКТА


Показатели / месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выручка





































Затраты





































РІ






































9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА
Раздел «Анализ чувствительности проекта» призван ответить на вопрос «Что будет, если…», например, если увеличится стоимость ГСМ на 20%, или если Вы найдете более дешевое сырье для производства продукции.
9.1. ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА


Параметры проекта

Увеличение на 10%

Увеличение на 20%

Снижение на 10%

Снижение на 20%

Себестоимость продукции













Цена на продукцию













Объем продаж













……………………………














9.2. ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА


Параметры проекта

Увеличение на 10%

Увеличение на 20%

Снижение на 10%

Снижение на 20%

Себестоимость продукции













Цена на продукцию













Объем продаж













……………………………














10. РИСКИ

В разделе приводится анализ рисков проекта и план мероприятий по снижению рисков.
ДЛЯ ЗАМЕТОК И ЗАПИСЕЙ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница