Чистое поступление материальных запасов
|
360
|
|
58 087,66
|
2 809 963,13
|
–
|
2 868 050,79
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов
|
361
|
340
|
1 809 253,40
|
90 141 862,77
|
–
|
91 951 116,17
|
уменьшение стоимости материальных запасов
|
362
|
440
|
1 751 165,74
|
87 331 899,64
|
–
|
89 083 065,38
|
увеличение затрат
|
371
|
X
|
–
|
202 669 555,61
|
–
|
202 669 555,61
|
уменьшение затрат
|
372
|
X
|
–
|
202 669 555,61
|
–
|
202 669 555,61
|
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)
|
380
|
|
–1 052 646,02
|
–56 738 384,52
|
–
|
–57 791 030,54
|
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)
|
390
|
|
–377 753,17
|
–53 831 145,35
|
21 213,24
|
–54 187 685,28
|
Чистое поступление средств учреждений
|
410
|
|
1 544 447,73
|
10 151 892,42
|
21 213,24
|
11 717 553,39
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
поступления средств
|
411
|
510
|
9 288 029,42
|
698 039 670,61
|
21 213,24
|
707 348 913,27
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
выбытия средств
|
412
|
610
|
7 743 581,69
|
687 887 778,19
|
–
|
695 631 359,88
|
Чистое увеличение дебиторской задолженности
|
480
|
|
–1 922 200,90
|
–63 983 037,77
|
–
|
–65 905 238,67
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
увеличение дебиторской задолженности
|
481
|
560
|
10 270 747,61
|
827 524 067,78
|
–
|
837 794 815,39
|
уменьшение дебиторской задолженности
|
482
|
660
|
12 192 948,51
|
891 507 105,55
|
–
|
903 700 054,06
|
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)
|
510
|
|
674 892,85
|
2 907 239,17
|
21 213,24
|
3 603 345,26
|
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
|
540
|
|
674 892,85
|
2 907 239,17
|
21 213,24
|
3 603 345,26
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
увеличение прочей кредиторской задолженности
|
541
|
730
|
5 371 797,78
|
714 697 382,86
|
21 213,24
|
720 090 393,88
|
уменьшение прочей кредиторской задолженности
|
542
|
830
|
4 696 904,93
|
711 790 143,69
|
–
|
716 487 048,62
|
Приложение
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2015 г.
А К Т И В
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец отчетного периода
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
деятельность с целевыми средствами
|
деятельность по оказанию услуг (работ)
|
средства во временном распоряжении
|
итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
I. Нефинансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
|
010
|
–
|
368 627 314,85
|
–
|
368 627 314,85
|
–
|
380 871 195,86
|
–
|
380 871 195,86
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
|
011
|
–
|
173 930 772,02
|
–
|
173 930 772,02
|
–
|
178 517 845,02
|
–
|
178 517 845,02
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*
|
012
|
–
|
118 559 657,05
|
–
|
118 559 657,05
|
–
|
122 035 130,38
|
–
|
122 035 130,38
|
иное движимое имущество учреждения (010130000)*
|
013
|
–
|
76 136 885,78
|
–
|
76 136 885,78
|
–
|
80 318 220,46
|
–
|
80 318 220,46
|
Амортизация основных средств*
|
020
|
–
|
180 284 898,86
|
–
|
180 284 898,86
|
–
|
199 109 426,37
|
–
|
199 109 426,37
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
|
021
|
–
|
73 636 211,68
|
–
|
73 636 211,68
|
–
|
78 784 563,68
|
–
|
78 784 563,68
|
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*
|
022
|
–
|
38 300 639,75
|
–
|
38 300 639,75
|
–
|
52 361 333,64
|
–
|
52 361 333,64
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*
|
023
|
–
|
68 348 047,43
|
–
|
68 348 047,43
|
–
|
67 963 529,05
|
–
|
67 963 529,05
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)
|
030
|
–
|
188 342 415,99
|
–
|
188 342 415,99
|
–
|
181 761 769,49
|
–
|
181 761 769,49
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)
|
031
|
–
|
100 294 560,34
|
–
|
100 294 560,34
|
–
|
99 733 281,34
|
–
|
99 733 281,34
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остат. стоимость, стр.012 – стр.022)
|
032
|
–
|
80 259 017,30
|
–
|
80 259 017,30
|
–
|
69 673 796,74
|
–
|
69 673 796,74
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)
|
033
|
–
|
7 788 838,35
|
–
|
7 788 838,35
|
–
|
12 354 691,41
|
–
|
12 354 691,41
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
|
070
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
125 615 335,85
|
–
|
125 615 335,85
|
Материальные запасы (010500000)
|
080
|
1 584 124,28
|
32 547 730,50
|
–
|
34 131 854,78
|
1 048 936,68
|
45 077 269,41
|
–
|
46 126 206,09
|
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)
|
150
|
1 584 124,28
|
220 890 146,49
|
–
|
222 474 270,77
|
1 048 936,68
|
352 454 374,75
|
–
|
353 503 311,43
|
II. Финансовые активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства учреждения (020100000)
|
170
|
1 544 447,73
|
33 001 646,37
|
21 213,24
|
34 567 307,34
|
–
|
36 175 267,99
|
2 375 940,88
|
38 551 208,87
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
|
171
|
1 544 447,73
|
33 001 646,37
|
21 213,24
|
34 567 307,34
|
–
|
36 175 267,99
|
2 375 940,88
|
38 551 208,87
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по доходам (020500000)
|
230
|
–1 544 447,73
|
26 842 172,13
|
–
|
25 297 724,40
|
–
|
8 200 815,36
|
–
|
8 200 815,36
|
Расчеты по выданным авансам (020600000)
|
260
|
280 924,55
|
1 040 538,03
|
–
|
1 321 462,58
|
–
|
611 122,59
|
–
|
611 122,59
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
|
310
|
–
|
–242 038,55
|
–
|
–242 038,55
|
–
|
138 187,09
|
–
|
138 187,09
|
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)
|
320
|
–
|
111 884,00
|
–
|
111 884,00
|
–
|
104 384,00
|
–
|
104 384,00
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
|
330
|
–
|
–180 553 577,64
|
–
|
–180 553 577,64
|
–
|
–295 022 413,93
|
–
|
–295 022 413,93
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с учредителем (021006000)*
|
336
|
Х
|
–292 490 429,07
|
–
|
–292 490 429,07
|
Х
|
–426 168 311,25
|
–
|
–426 168 311,25
|
амортизация ОЦИ*
|
337
|
Х
|
111 936 851,43
|
–
|
111 936 851,43
|
Х
|
131 145 897,32
|
–
|
131 145 897,32
|
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)
|
338
|
Х
|
–180 553 577,64
|
–
|
–180 553 577,64
|
Х
|
–295 022 413,93
|
–
|
–295 022 413,93
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )
|
400
|
280 924,55
|
–119 799 375,66
|
21 213,24
|
–119 497 237,87
|
–
|
–249 792 636,90
|
2 375 940,88
|
–247 416 696,02
|
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)
|
410
|
1 865 048,83
|
101 090 770,83
|
21 213,24
|
102 977 032,90
|
1 048 936,68
|
102 661 737,85
|
2 375 940,88
|
106 086 615,41
|
III. Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
|
490
|
1 098 048,73
|
26 349 284,37
|
–
|
27 447 333,10
|
90 199,93
|
22 153 137,61
|
–
|
22 243 337,54
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
|
510
|
453 733,92
|
8 663 357,41
|
–
|
9 117 091,33
|
–
|
11 194 515,36
|
–
|
11 194 515,36
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
|
511
|
146 341,00
|
3 371 244,16
|
–
|
3 517 585,16
|
–
|
4 048 866,16
|
–
|
4 048 866,16
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
|
512
|
2 252,00
|
–669 882,06
|
–
|
–667 630,06
|
–
|
596 141,43
|
–
|
596 141,43
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
|
514
|
–
|
22 175,09
|
–
|
22 175,09
|
–
|
29 350,59
|
–
|
29 350,59
|
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
|
516
|
305 140,92
|
5 939 820,22
|
–
|
6 244 961,14
|
–
|
6 520 157,18
|
–
|
6 520 157,18
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
|
530
|
–
|
676 053,71
|
21 213,24
|
697 266,95
|
–
|
840 613,69
|
2 375 940,88
|
3 216 554,57
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
|
531
|
Х
|
Х
|
21 213,24
|
21 213,24
|
Х
|
Х
|
2 375 940,88
|
2 375 940,88
|
расчеты с депонентами (030402000)
|
532
|
–
|
48 614,38
|
–
|
48 614,38
|
–
|
98 961,93
|
–
|
98 961,93
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)
|
533
|
–
|
627 439,33
|
–
|
627 439,33
|
–
|
741 651,76
|
–
|
741 651,76
|
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)
|
600
|
1 551 782,65
|
35 688 695,49
|
21 213,24
|
37 261 691,38
|
90 199,93
|
34 188 266,66
|
2 375 940,88
|
36 654 407,47
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
IV. Финансовый результат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)
|
620
|
313 266,18
|
65 402 075,34
|
–
|
65 715 341,52
|
958 736,75
|
68 473 471,19
|
–
|
69 432 207,94
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
|
623
|
313 266,18
|
–46 534 776,09
|
–
|
–46 221 509,91
|
958 736,75
|
–62 672 426,13
|
–
|
–61 713 689,38
|
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ
|
623.1
|
Х
|
111 936 851,43
|
–
|
111 936 851,43
|
Х
|
131 145 897,32
|
–
|
131 145 897,32
|
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)
|
900
|
1 865 048,83
|
101 090 770,83
|
21 213,24
|
102 977 032,90
|
1 048 936,68
|
102 661 737,85
|
2 375 940,88
|
106 086 615,41
|
Приложение
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2015 г
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код аналитики
|
Деятельность с целевыми средствами
|
Деятельность по государственному заданию
|
Приносящая доход деятельность
|
Итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)
|
010
|
100
|
3 155 614,83
|
56 727 747,96
|
673 201 980,49
|
733 085 343,28
|
|
Поделитесь с Вашими друзьями: |
