В данной работе представлен проект сети видеомониторинга грузопассажирского движения в Кировском районе г. Уфы



страница23/32
Дата14.12.2022
Размер2,73 Mb.
#196765
ТипДиплом
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
Связанные:
ДИПЛОМ МОЙ
ДИПЛОМ
Приемник Bluetooth F8T030

Cellink

3500

3

10500

Монтажные работы

ООО
«Видеокон»

1200

1

1200

Итого: 376290

4.1.4 Дополнительное оборудование


Таблица 22 – Расходы на дополнительное оборудование

Наименование
затрат

Поставщик

Кол-во, шт.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Видеомонитор
STM-200

ЗАО «NewTechnologis»

2

20110

40220

Плата видеозахвата

Hawell
HW-9104V1

1

4550

4550

Компьютер
Dell OptiPlex

ЗАО «NewTechnologis»

1

23400

23400

Принтер HP
Deskjet D5563

ЗАО «NewTechnologis»

1

2920

2920

Блок питания
БП-1АМ

Компания «КоСистем»

3

343

1029

Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2362RUW

ЗАО «NewTechnologis»

4

500

2000

Кресло компьютерное

«Мебель»

2

800

1600

Стол офисный

«Мебель»

2

4000

8000

Шкаф офисный

«Мебель»

1

4500

4500

Итого: 88219

4.1.5 Аренда помещения

На время инвестирования денежных средств осуществляется аренда помещения в полке ГАИ для выполнения монтажных работ, а также для осуществления видеомониторинга (операторный зал).


Таблица 23 – Рабочие места персонала в полке ГАИ

Наименование

Габариты, м

Кол-во рабочих, шт

Всего, м2

Рабочее место: оператора

2,5х2,5

2

12,5

Рабочее место: электрика

3х3

2

18

Рабочее место: монтажника

3х3

4

36

Рабочее место: уборщицы

2х2

2

8

Проход

2х5

2

10

Итого: 84,5

Общая площадь помещений, необходимых предприятию «Видеокон» для реализации системы видеомониторинга, представлена в таблице 24.


Таблица 24 – Общая площадь помещений

Наименование

Площадь помещений, м2

Кабинет генерального директора

15

Главный инженер

10

Главный бухгалтер

10

Специалист маркетинга и продаж

9

Операторный зал

12,5

Помещение для монтажных работ

54

Другое

18

Общая площадь

128,5

По вышеперечисленным требованиям было выбрано здание, соответствующее действующим требованиям СН 245-71, правилам техники и пожарной безопасности, а также санитарным нормам и имеющее следующие характеристики [12]:


-высота потолка: 3,5 метра;
-пожарно-охранная сигнализация;
-приточно-вытяжная вентиляция;
-отопление;
Арендная плата 190 руб./м2 (в том числе коммунальные услуги). Ежеквартальная плата за аренду здания составит 73245 рублей.
Сумма капитальных затрат, согласно таблице 25, составила 511099 рублей.
Таблица 25 – Капитальные затраты

Затраты на регистрацию и лицензию

21500 руб.

Стоимость оборудования и офисной мебели

464509 руб.

Затраты на рекламу

25000 руб.

Сумма капитальных затрат:

511009 руб.

4.2 Инвестиционные средства предприятия

Для реализации проекта требуется 1500 000 рублей. Собственные средства составят 25% от этой суммы (375 000 руб.). Остальные 75% (1125 000 руб.) взяты в кредит. Кредит взят на 3 года.


Был выбран кредит банка «УралСиб», ставка кредита 18% годовых.


4.3 Производственный план

Технологический процесс производства сети видеомониторинга состоит из:


- контроля качества комплектующих изделий и самого оборудования;
- подготовки корпуса изделия к дальнейшему монтажу;
- монтаж оборудования;
- настройка, регулировка прибора и проверка его работоспособности и соответствия техническим характеристикам.


4.3.1 Структура предприятия

Организационно-правовая форма предприятия − общество с ограниченной ответственностью «Видеокон».


Работа генерального директора должна быть направлена на координацию работы между различными исполнителями в соответствии с планом производства, он несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решений, заключает договора на оказание услуг. На данной должности должен быть человек заинтересованный в устойчивой работе предприятия, то есть один из основных основателей.
Заместителем генерального директора является главный инженер. В его обязанности входит:
-обеспечение бесперебойной работы всех технических средств, необходимых для осуществления производственного процесса;
- осуществлять контроль производственного процесса;
- проводить плановый осмотр оборудования и снятия показателей качества;
Главный бухгалтер и кассир (в одном лице) должен иметь знания соответствующие его должности и отвечать за финансовую деятельность фирмы.
Работники производственного участка должны обладать профессиональными знаниями и навыками в области механики, высокой квалификацией в радиоэлектронике и монтаже электронных компонентов.
Специалист маркетинга и продаж осуществляет планирование деятельности фирмы, анализ конкурентной среды, разработка ценовой политики.
Оплата труда всех сотрудников повременная.
Затраты на трудовые ресурсы приведены в таблице 26.
Таблица 26 – Затраты на трудовые ресурсы

Должность

Численность,
шт.

Заработная плата на 1 чел., тыс. руб.

Итоговая величина (включая ЕСН 26%) на 1 чел.,
тыс. руб.

Ген. директор

1

30

37,8

Главный инженер

1

25

31,5

Бухгалтер

1

20

25,2

Специалист маркетинга и продаж

1

20

25,2

Электрик

2

10

12,6

Монтажник

4

10

12,6

Оператор

2

12

15,12

Уборщица

2

6

7,56

Итого за месяц:




133

167,58



4.3.2 Расчет затрат на эксплуатацию оборудования

По постановлению от 1 января 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Определим имеющееся оборудование по амортизационным группам:


Компьютеры и офисное оборудование – третья группа (3-5 лет);
Электроизмерительное оборудование – четвертая группа (5-7 лет);
Столы и мебель – третья группа (3-5 лет).
Расчет величины амортизационных отчислений будем производить по формуле (26):
, (26)
где Cmбаланс.- балансовая стоимость материальных активов;
tn- длительность периода амортизации, в нашем случае tn=1 месяц;
ta- срок амортизации.
Производственное оборудование: ta = 7 лет = 84 мес.
, руб.
Офисное оборудование: ta =5 лет.
, руб.
Офисная мебель: ta =5 лет.
руб.
Таким образом, общие амортизационные отчисления составят 5950 рублей ежемесячно, 17850 рублей ежеквартально.


4.3.3 Налог на имущество

Объектом данного налога являются основные средства предприятия, т.е. та инфраструктура, которую мы создали на этапе инвестирования. В нашем случае, согласно формуле (27), он будет равен:


(27)
Производственное оборудование: 8179 руб.
Офисное оборудование: 1610 руб.
Офисная мебель: 305 руб.
Итого: 10094 руб.
Уплата налога будет производиться поквартально и составит 30282 рублей.


4.3.4 Затраты на электроэнергию и коммунальные услуги


Таблица 27 – Потребление электроэнергии оборудованием

Оборудование

Потребление
на единицу, Вт∙ ч

Количество,
шт.

Время работы
в год, ч

Общее количество потребляемой энергии, кВт в год

Компьютер

160

1

8030

1285

Видеомонитор

160

2

8030

1285

Блок питания

100

1

8030

803

Видеокамеры

10

9

8030

723

Охранно – пожарная система

750

1

8760

6570

Освещение

40

40

4380

7008

Принтер

2,2

1

2920

7

Итого: 17681

Стоимость электроэнергии для юридических лиц составляет около 3 руб/кВт∙ч. Таким образом, ежегодные затраты на электроэнергию с учетом НДС составляют:


17 681 ∙ 3 = 53043, руб.
Т.е. 159129 руб. в квартал.
Таблица 28 – Производственные затраты за один квартал

Налог на имущество

30282 руб.

Зарплата

502740 руб.

Аренда

153248 руб.

Амортизация

17850 руб.

Электроэнергия

159129 руб.

Итого

863249 руб.



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница