| Задание 2. Оформите приходные кассовые ордера на получение денег наличными в кассу. Нумерацию приходных ордеров начните с № 1.
А) по чеку № 518432 от 23 января 201_г. получено с расчетного счета в банке (руб.):
-
на командировочные расходы – 12 000;
-
на операционные и хозяйственные нужды - 10 000.
Б) по чеку № 518433 от 24 января 201_г. получено с расчетного счета в банке на оказание материальной помощи работникам – 12 000.
Чеки подписаны директором, главным бухгалтером, кассиром (фамилии возьмите членов группы).
Задание 3. Составьте расходные кассовые ордера:
-
№ 1 от 23 января 201_ г. выдан главному инженеру Геращенко аванс на командировку в Москву. Основание: приказ по предприятию № 3-К от 23 января 2001_г. Сумма аванса 12 000 руб.
-
№ 2 от 25 января 2001_г. выдана материальная помощь секретарю-референту Рябининой С.К. Основание: заявление Рябининой С.К. с резолюцией директора. Сумма 12 000 руб.
Задание 4. Составьте объявление на взнос наличными в банк № 138046 ЛВ и расходный кассовый ордер № 3 от 25 января 201_г. на внесенную в банк сумму 8 000 руб. Документы подписаны кассиром, главным бухгалтером, директором (см. задание 2).
Задание 5. Составьте кассовую книгу и отчеты кассира за 23, 24 и 25 января 201_г. с учетом составленных в заданиях № 2-4 документов и по данным таблицы 1. Сальдо по кассе на начало дня 23 января 201_ г. – 2 000 руб.
Таблица 1.
Поделитесь с Вашими друзьями: |
