|
Понятие и структура потока денежных средств. Алгоритм построения денежного потокаСвязанные: 1Инвестиционный менеджмент2014Понятие и структура потока денежных средств. Алгоритм построения денежного потока.
Задача 1. Укажите, к какому виду денежных потоков, и с каким знаком, Вы отнесете следующие операции компании:
Покупка оборудования по цене 10 000 руб.
Погашение облигаций компании на сумму 40 000 руб.
Получение платы в размере 17 000 руб. за предоставленные в аренду площади
Продажа здания, принадлежащего компании за 35 000 руб.
Выпуск обыкновенных акций компании на сумму 100 000 руб.
Выплата дивидендов в виде акций на сумму 50 000 руб.
Приобретение краткосрочных ценных бумаг на сумму 15 000 руб.
Амортизационные отчисления на нематериальные активы компании в размере 5000 руб.
Выплата процентов по облигациям в размере 20 000 руб.
Покупка акций других компаний на сумму 150 000 руб.
Выпуск закладных на сумму 23 000 руб.
Задача 2. Определите денежный поток от операционной деятельности компании Central System Company, используя следующую информацию:
Чистая прибыль, скорректированная на величину неденежных операций
|
1 077 348
|
Изменения в:
|
Товарно-материальные запасы
|
(91 655)
|
Дебиторская задолженность
|
(191 525)
|
Другие текущие активы
|
(19 030)
|
Другие активы
|
(35 463)
|
Кредиторская задолженность
|
170 118
|
Задолженность по налогам
|
193 813
|
Другие долгосрочные обязательства
|
7 490
|
Поделитесь с Вашими друзьями: |
|
|
